Многие новички приходят на рынок с жаждой действий. Каждое колебание цены кажется шансом, каждый сигнал индикатора — поводом войти. В итоге депозиты быстро превращаются в статистику о «90% сливают». Но правда в том, что 90% сделок действительно лучше вообще не открывать.
📌 Логика отсева сделок
Представьте сито. Вы насыпаете туда песок и золото. Если ячейки слишком крупные — проскочит всё подряд. Если слишком мелкие — будете просеивать неделями. Трейдеру нужно сито для сделок.
- Сырой сигнал — это просто «что-то на графике».
- Отфильтрованный сигнал — это сетап, который совпадает с вашей системой и имеет смысл именно сейчас.
В итоге, пока вы ждёте «золотую пылинку», рынок будет подкидывать десятки пустых сигналов.
📊 Как выглядит 90% «мусора»
- Флэт при маленьком ATR — движение на пару копеек, но руки чешутся.
- Запоздалый вход — цена уже прошла полтренда, но «не упустить движение».
- Технический сигнал без контекста — свечная модель без объёмов, VWAP, уровня.
- Эмоциональные сделки — «вчера получилось, значит и сегодня получится».
- Торговля в непонятное время — в обед, когда рынок «спит».
Каждая такая сделка вроде бы выглядит «логично», но по факту работает на брокера, а не на вас.
🎯 Что остаётся в 10%
Идея «Один хороший трейд» как раз в том, чтобы концентрироваться только на настоящих возможностях, а не на движениях ради движения.
Хорошая сделка должна отвечать хотя бы трём критериям:
- Есть уровень или сильный контекст (например, поддержка, совпадающая с VWAP или EMA).
- Есть подтверждение объёмами или волатильностью (рост ATR, а не «болото»).
- Есть план управления риском (куда стоп, сколько процентов от депозита).
Если хотя бы один пункт отсутствует — это скорее из тех самых «90%».
🔧 Как фильтровать сигналы
- Задайте фильтр по волатильности: если ATR инструмента меньше X — сделки нет.
- Задайте фильтр по времени: например, торговать только первые 2 часа сессии.
- Задайте фильтр по риску: если стоп больше 2–3% депозита — сделки нет.
- Задайте фильтр по контексту: сделки только у ключевых уровней/новостных драйверов.
Удивительно, но если всё это применять, реально остаётся несколько сделок в неделю — и это нормально.
Кейc: опционы и «лишние сделки»
Опционы — инструмент с ограниченным риском, но это не значит, что можно покупать их «на всякий случай». Многие новички сливают деньги именно потому, что берут слишком много лишних сделок.
❌ Пример лишней сделки
Трейдер видит, что фьючерс на Сбербанк немного подрос, и «на всякий случай» покупает кол-опцион с экспирацией через неделю. Аргумента два:
- «вдруг пойдёт выше»
- «риск фиксированный, хуже не будет»
Что происходит? Цена встаёт во флэт, волатильность снижается, а время тает. Через 3 дня опцион обесценивается на 30–40%. Сделка была без чёткого сетапа, только из категории «а вдруг».
✅ Пример хорошего опциона (тот самый «10%» случай)
Фьючерс на нефть несколько дней тестирует сильный уровень поддержки.
- Есть контекст: уровень + рост открытого интереса.
- Есть волатильность: ATR выше среднего.
- Есть план: если пробьём уровень вниз — вход через покупку пута с ближайшей страйковой ценой.
Трейдер ждёт подтверждения и берёт пут.
- Цена реально пробивает уровень.
- Опцион вырастает в 2–3 раза за пару дней.
- Потенциал огромный, а риск был ограничен заранее премией.
🚀 Мораль для инвестора и трейдера
В опционах особенно ярко видно, почему 90% сделок вредны:
- каждая «неуверенная ставка» обесценивается просто временем;
- даже если рынок не идёт против, отсутствие движения тоже убивает позицию;
- прибыль дают только сделки, где есть сильный драйвер.
По сути, опционы сами по себе «карают» лишнюю активность. Они показывают, что настоящая ценность в том, чтобы дождаться редкого, но мощного движения, а не открывать всё подряд.
📌 Итог
Лучший трейдер — не тот, кто «поймал движение сегодня», а тот, кто смог пропустить 90% ерунды и дождаться своего «одного хорошего трейда».
В долгосрочной перспективе побеждает не количество кликов мышки, а качество решений.
И да, тишина и бездействие на рынке — это тоже работа трейдера.